KTM Yeniden Yapılanma Sürecinde Yeni Finansmanla Yoluna Devam Ediyor
Avusturya merkezli motosiklet üreticisi KTM AG, içinde bulunduğu yeniden yapılanma sürecinde önemli bir finansal adım attı. Şirket, uzun süredir iş birliği yaptığı Hindistan merkezli Bajaj Auto International Holdings B.V. ile ilişkilerini genişleterek, yaklaşık 600 milyon Euro tutarında bir finansman sağladı. Bu finansman sayesinde KTM AG ile birlikte KTM Components GmbH ve KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH’nin yeniden yapılandırma planlarının öngörüldüğü şekilde uygulanması mümkün hale geldi.
Yapılanma Planları ve Finansman Detayları
2025 yılı Şubat ayında kabul edilen yeniden yapılandırma planı kapsamında, KTM grubu şirketlerinin toplam 30%’luk bir ödeme kotası üzerinden borçlarını yeniden yapılandırmaları kararlaştırılmıştı. Söz konusu kotanın 23 Mayıs 2025 tarihine kadar ödenmesi gerektiği açıklanmıştı. PIERER Mobility AG ve KTM AG bu kotanın yerine getirilebilmesi için gereken finansmanı temin etti. Sürecin sonunda, gerekli toplam miktar yaklaşık 525 milyon Euro olarak belirlendi.
Bajaj ile Derinleşen Ortaklık
Yapılan anlaşmalar doğrultusunda Bajaj Auto International Holdings, KTM AG’ye 450 milyon Euro tutarında bir kredi sağladı. Buna ek olarak, PIERER Mobility AG’ye 150 milyon Euro’luk bir ek kredi verilerek gerekli tüm fonlar temin edildi. Bu finansman paketi sayesinde, KTM’nin borç yapılandırma taahhütlerini zamanında yerine getirebilmesi sağlandı. Süreç boyunca PIERER Mobility AG ile Bajaj arasında uzun vadeli bir stratejik iş birliği kurulduğu dikkat çekti.
Üretim Tesislerinde Devam Kararı
KTM AG CEO’su Gottfried Neumeister, yapılan açıklamada Mattighofen ve Munderfing’deki mevcut üretim tesislerinin faaliyetlerine devam edeceğini belirtti. Bu tesislerin şirketin üretim ve yönetim merkezi olarak önemini koruyacağı açıklandı. Bu kararın, KTM’nin bulunduğu bölgede istihdam ve yerel ekonomi açısından kısa vadede bir değişiklik yaratması beklenmiyor.
Yönetim Kadrosundaki Değişiklikler
Yapılanma süreci sadece finansal yapıyı değil, yönetim kademesini de etkiledi. PIERER Mobility AG’nin uzun süredir yönetiminde yer alan Stefan Pierer’in Haziran 2025’te görevinden ayrılacağı bildirildi. Yerine, 2015 yılından bu yana grup bünyesinde görev yapan Verena Schneglberger-Grossmann’ın atandığı açıklandı. Schneglberger-Grossmann, şirketin yeni hukuki yapılanmasında CEO Gottfried Neumeister’e destek verecek.
Kontrol Yapısında Olası Değişiklik
Mayıs 2025’te yapılan bir başka duyuru ise şirketin kontrol yapısında ileride yaşanabilecek olası bir değişime işaret etti. Pierer Industrie AG ile Bajaj Auto arasında yapılan çağrı opsiyonu anlaşmasına göre, Bajaj BV, Pierer Bajaj AG’deki Pierer Industrie AG hisselerini satın alma hakkına sahip olacak. Bu hak, gerekli düzenleyici onayların alınması durumunda Mayıs 2026’ya kadar kullanılabilecek. Böyle bir değişiklik gerçekleşirse, PIERER Mobility AG’nin kontrolü Bajaj BV’ye geçmiş olacak.
Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu çağrı opsiyonu kullanılana kadar mevcut kontrol yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Sürecin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki yıl içinde daha netlik kazanacak.
